Portfoliobestände

Portfoliobestände

Der Bewertungstag ist jeweils der letzte Handelstag des entsprechenden Monats.

Der Portfoliobestand der Aktienfonds, Multi-Asset-Fonds und Dachfonds wird jeweils am 7. Werktag des Monats aktualisiert, die Bestände der Anleihefonds jeweils am 15. Werktag eines jeden Monats.

Disclaimer

Der Portfoliobestand für Aktienfonds, Multi-Asset-Fonds und Dachfonds wird am 7. Werktag des jeweiligen Monats aktualisiert. Festverzinsliche Fondsbestände werden am 15. Werktag eines jeden Monats aktualisiert.