Titres en portefeuille

La date de valorisation correspond à la fin du mois, par ex. le rapport «Mars» concerne la date de valorisation au 31 mars, quand applicable, ou le dernier jour ouvrable de chaque mois.

Les titres en portefeuille des fonds actions, multi-asset et des fonds de fonds sont mis à jour le 7e jour ouvrable du mois. Les titres obligataires sont mis à jour le 15e jour ouvrable de chaque mois.

Informations importantes – La liste des titres détenus peut être modifiée à tout moment. Ces titres ne doivent pas être pris en compte dans les décisions d’investissement et ne doivent pas être interprétés comme une recherche ou un conseil d’investissement concernant des valeurs spécifiques. En accédant aux titres détenus en portefeuille, vous acceptez de ne pas reproduire, distribuer ou diffuser la composition de ces portefeuilles, en tout ou en partie.