Gestion quantitative

Nous sommes convaincus que les inefficiences qui persistent sur les marchés financiers offrent des opportunités pour améliorer les rendements ajustés du risque. Chez ASI, nous avons développé des compétences globales en investissements quantitatifs pour exploiter ces inefficiences.

Notre équipe se compose de plus de 30 spécialistes de la gestion quantitative* basés à Édimbourg, Londres et Shanghai. Ils ont élaboré une multitude d'approches (sur actions, obligations et instruments dérivés) fondées sur des règles pour générer des performances systématiques pour nos clients.

Notre expertise s'appuie sur une recherche innovante, une théorie de l’investissement et une profonde compréhension des sources de performance pour répondre aux objectifs de rendement/risque de nos clients de manière fiable, efficace et rentable.

*Source : Aberdeen Standard Investments, 30 juin 2018

Pour découvrir l'expertise et l'étendue de la gestion quantitative d'Aberdeen Standard Investments, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous:

Principaux avantages

Au-delà de l’indexation

L’expérience d’ASI en stratégies quantitatives remonte à plus de 10 ans. Nous avons lancé nos premières stratégies d’indexation en 2005 et développé depuis de nombreuses solutions qui ont régulièrement et efficacement généré de la surperformance.

Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont pris en considération tout au long de notre processus d’investissement de sorte à optimiser les performances, limiter le risque baissier et renforcer notre rôle d’investisseur responsable.

Une approche factorielle

Nous privilégions les « primes factorielles », qui constituent des moteurs de surperformance régulière (value, qualité, momentum et faible volatilité). Nos stratégies BETTER Beta utilisent des « biais » factoriels afin d’obtenir des rendements supérieurs à ceux de l’indice sans risque supplémentaire. Nos stratégies SMARTER Beta concentrent l’exposition factorielle pour maximiser les performances ajustées du risque.

Notre stratégie DISCOVER Alpha, élaborée avec le think tank japonais MTEC, utilise l’intelligence artificielle pour surperformer le marché grâce à un timing factoriel dynamique.