Composizione dei Portafogli

La data di valutazione corrisponde alla fine del mese, per esempio il report di "marzo" è relativo alla data di valutazione del 31 marzo, dove applicabile, oppure all'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese.

I dati dei portafogli di fondi azionari, multi-asset o fondi di fondi vengono aggiornati il settimo giorno lavorativo del  mese. I dati dei fondi a reddito fisso vengono aggiornati il quindicesimo giorno lavorativo di ogni mese.