Portfolio Holding

Portefeuilleparticipaties

De waarderingsdatum is de laatste werkdag van de maand. Voor het rapport van maart is de valutadatum bijvoorbeeld 31 maart of de laatste werkdag van de maand.

Disclaimer

De portefeuilles van aandelenfondsen, multi-assetfondsen en fund of funds worden bijgewerkt op de 7e werkdag van elke maand. Vastrentende waarden fondsen worden bijgewerkt op de 15e werkdag van elke maand.