กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล เอนแฮนซ์ ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ (ABGFIX)
Drive Your Income - โอกาสเพิ่มผลตอบแทน บนความผันผวนที่ต่ำกว่า
กองทุนนี้ลงทุนในกองทุน abrdn SICAV I Short Dated Enhanced Income Fund, Class Z Acc USD (กองทุนหลัก) ซึ่งมีนโยบายการลงทุนอย่างน้อยร้อยละ70 ของสินทรัพย์ของกองทุนใน Debt and Debt Related Securities ที่ออกโดยบริษัทและรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก (รวมถึงประเทศตลาดเกิดใหม่) ที่มีอายุคงเหลือของตราสารไม่เกิน 5 ปี ซึ่งรวมถึงตราสารประเภท sub sovereigns bonds, inflation linked bond และ convertible bonds กองทุนหลักจะลงทุนใน Debt and Debt Related Securities ในระดับ investment grade อย่างน้อย 50% ของสินทรัพย์ของกองทุน และจะลงทุนในระดับ sub investment grade ไม่เกิน 20% ของสินทรัพย์ของกองทุน กองทุนหลักจะดำรง credit rating ของพอร์ตการลงทุนเฉลี่ยขั้นต่ำที่ A และ portfolio duration ในช่วง 1 -2 ปี ในภาวะปกติ ทั้งนี้ เพดานไม่เกิน 2.5 ปี
จุดเด่นของกองทุนหลัก
High quality
พอร์ตลงทุนมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่ต่ำกว่า A-
Enhanced yield
กองทุนหลักตั้งเป้าอัตราผลตอบแทน SOFR +1.75-2.25%* กับตราสารหนี้คุณภาพสูงทั่วโลกพร้อมส่วนเพิ่มจากการลงทุนใน High Yield Bond ไม่เกิน 20%**
Low volatility
ความผันผวนค่ำ ด้วยอายุเฉลี่ยตราสารหนี้ของพอร์ตน้อยกว่า 2 ปี ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
Advanced liquidity
สภาพคล่องสูง ผู้ลงทุนสามารถรับเงินขายคืนภายใน 2 วันทำการ (T+2)
กองทุนหลักกระจายลงทุนทั่วโลกครอบคลุมตลาดพัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่ในหลากหลายอุตสาหกรรม
ด้วยอายุเฉลี่ยตราสารหนี้ของพอร์ตที่ต่ำกว่า พร้อมเป้าหมายอัตราผลตอบแทนในระดับสูง ทำให้กองทุนมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น1
| Term Fund | Local Fixed Income Fund | ABGFIX | Global Fixed Income Fund | |
|---|---|---|---|---|
| อันดับความน่าเชื่อถือ | AA (Local) | A- (Local) | A- (International)1 | AA- (International)1 |
| อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ | 0.5 ปี | 1.72-2.88 ปี | 1.30 ปี1 | 3.50-8.30 ปี1 |
| อัตราผลตอบแทนเมื่อถือจนครบกำหนดอายุ (YTM2) | 1.99%-2.43% | 2.85%-3.42% | 6.93%3 | 6.42%-8.50%3 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) |
0.12%-0.31% ต่อปี | 0.32-0.43% ต่อปี | 0.535% ต่อปี4 | 1.14%-1.41% ต่อปี4 |
| สภาพคล่อง | มีระยะเวลา หรือมีกำหนดอายุโครงการที่ชัดเจน | T+2 | T+2 | T+3 |
| ประโยชน์ที่ได้รับจากการกระจายการลงทุน | ต่ำ | ต่ำ | สูง | สูง |
| เหมาะสำหรับ | ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยคาดหวังผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝาก | ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนได้อย่างน้อย 1 ปี แสวงหาสภาพคล่องและคาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก | ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนได้อย่างน้อย 1 ปี ต้องการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก อีกทั้งแสวงหาสภาพคล่องและคาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก | ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนได้อย่างน้อย 3 ปี ต้องการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก อีกทั้งแสวงหาสภาพคล่องและคาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก |
| ระดับความเสี่ยงกองทุน | 3 | 4 | 4 | 5 |
1ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของกองทุนหลัก พันธบัตรที่มีระยะเวลาต่ำกว่าจะมีความผันผวนน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับพันธบัตรที่มีระยะเวลาสูงกว่า ผลตอบแทนรวมจะแสดงด้วย Yield to Maturity
2Yield to Maturity (YTM) คือ อัตราผลตอบแทนเมื่อถือจนครบกำหนดอายุ โดยคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนตามราคาหน้าตั๋ว นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยมีสมมติฐานว่าดอกเบี้ยที่ได้รับจะสามารถนำมาลงทุนต่อได้ที่อัตราผลตอบแทนเดียวกันนี้ โดย YTM มิใช่ผลตอบแทนรวมจากการลงทุนของกองทุนรวม (Total Return)
3Yield to Maturity (YTM) ของกองทุนหลักโดยเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
4คิดรวมค่าธรรมเนียมจัดการของกองทุนหลัก
Source: abrdn, 29 กันยายน 2566, ข้อมูลข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น โดยใช้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างของกองทุนประเภทต่างๆ ไม่ใช่การคาดการณ์ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมในอนาคต ผู้ลงทุนควรศึกษาความเสี่ยงและเงื่อนไขของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน โดยปัจจุบันกองทุนไม่มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
Available share classes and benefits
ABGFIX-A (ชนิดสะสมมูลค่า)
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ทั้งนี้เงื่อนไขการลงทุนให้เป็นไปตามข้อกำหนดของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแต่ละแห่ง