投信基金

安本標準 360多重資產收益基金(本基金配息政策可能致配息來源為本金)

A 累積 新臺幣 A 月配息 新臺幣 A 累積 美元 A 月配息 美元
日期 淨值 漲跌幅(%) 淨值 漲跌幅(%) 淨值 漲跌幅(%) 淨值 漲跌幅(%)
2018-07-19 10.05 -0.10% 10.05 -0.20% 10.07 -0.10% 10.07 -0.10%
2018-07-18 10.06 0.10% 10.07 0.20% 10.08 0.10% 10.08 0.10%
2018-07-17 10.05 0.10% 10.05 0.00% 10.07 0.10% 10.07 0.10%
2018-07-16 10.04 0.30% 10.05 0.30% 10.06 0.30% 10.06 0.30%
2018-07-13 10.01 0.20% 10.02 0.20% 10.03 0.20% 10.03 0.20%
2018-07-12 9.99 0.10% 10.00 0.20% 10.01 0.10% 10.01 0.10%
2018-07-11 9.98 -0.20% 9.98 -0.30% 10.00 -0.20% 10.00 -0.20%
2018-07-10 10.00 0.00% 10.01 0.10% 10.02 0.00% 10.02 0.00%
2018-07-09 10.00 0.10% 10.00 0.10% 10.00 0.30% 10.00 0.30%
2018-07-06 9.99 0.30% 9.99 0.20% 9.99 0.20% 9.99 0.20%
2018-07-05 9.96 0.00% 9.97 0.00% 9.97 0.00% 9.97 0.00%
2018-07-04 9.96 0.00% 9.97 0.10% 9.97 0.10% 9.97 0.10%
2018-07-03 9.96 0.10% 9.96 0.10% 9.96 0.10% 9.96 0.10%
2018-07-02 9.95 -0.20% 9.95 -0.20% 9.95 -0.20% 9.95 -0.20%
2018-06-29 9.97 0.10% 9.97 0.10% 9.97 0.20% 9.97 0.20%
2018-06-28 9.96 0.00% 9.96 -0.10% 9.95 -0.20% 9.95 -0.20%
2018-06-27 9.96 0.00% 9.97 0.00% 9.97 0.00% 9.97 0.00%
2018-06-26 9.96 -0.20% 9.97 -0.10% 9.97 -0.10% 9.97 -0.10%
2018-06-25 9.98 -0.10% 9.98 -0.10% 9.98 -0.10% 9.98 -0.10%
2018-06-22 9.99 -0.10% 9.99 -0.10% 9.99 -0.10% 9.99 -0.10%
2018-06-21 10.00 - 10.00 - 10.00 - 10.00 -
2018-06-20 10.00 - 10.00 - 10.00 - 10.00 -
2018-06-19 10.00 - 10.00 - 10.00 - 10.00 -