已下架基金

安本環球 – 亞洲當地貨幣短期債券基金*

基金類股 計價幣別 淨值日期 淨值
A 季配息 美元 USD 2018/04/10 3.9779
A 累積 美元 USD 2018/04/10 7.1146
A 季配息 美元 USD 2018/04/09 3.9809
A 累積 美元 USD 2018/04/09 7.1200
A 季配息 美元 USD 2018/04/06 3.9785
A 累積 美元 USD 2018/04/06 7.1156
A 季配息 美元 USD 2018/04/05 3.9842
A 累積 美元 USD 2018/04/05 7.1259
A 季配息 美元 USD 2018/04/04 3.981
A 累積 美元 USD 2018/04/04 7.1201
A 季配息 美元 USD 2018/04/03 3.9892
A 累積 美元 USD 2018/04/03 7.1348
A 季配息 美元 USD 2018/03/29 4.0064
A 累積 美元 USD 2018/03/29 7.1052
A 季配息 美元 USD 2018/03/28 4.0025
A 累積 美元 USD 2018/03/28 7.0982
A 季配息 美元 USD 2018/03/27 4.0087
A 累積 美元 USD 2018/03/27 7.1093
A 季配息 美元 USD 2018/03/26 3.9916
A 累積 美元 USD 2018/03/26 7.079
A 季配息 美元 USD 2018/03/23 3.9782
A 累積 美元 USD 2018/03/23 7.0552
A 季配息 美元 USD 2018/03/22 3.9892
A 累積 美元 USD 2018/03/22 7.0747
A 季配息 美元 USD 2018/03/21 3.983
A 累積 美元 USD 2018/03/21 7.0638
A 季配息 美元 USD 2018/03/20 3.988
A 累積 美元 USD 2018/03/20 7.0726
A 季配息 美元 USD 2018/03/19 3.9848
A 累積 美元 USD 2018/03/19 7.0669
A 季配息 美元 USD 2018/03/16 3.993
A 累積 美元 USD 2018/03/16 7.0814
A 季配息 美元 USD 2018/03/15 3.9957
A 累積 美元 USD 2018/03/15 7.0862
A 季配息 美元 USD 2018/03/14 4.0012
A 累積 美元 USD 2018/03/14 7.0959
A 季配息 美元 USD 2018/03/13 3.973
A 累積 美元 USD 2018/03/13 7.0459
A 季配息 美元 USD 2018/03/12 3.9951
A 累積 美元 USD 2018/03/12 7.0851
A 季配息 美元 USD 2018/03/09 3.9798
A 累積 美元 USD 2018/03/09 7.058
A 季配息 美元 USD 2018/03/08 3.9833
A 累積 美元 USD 2018/03/08 7.0643
A 季配息 美元 USD 2018/03/07 3.9949
A 累積 美元 USD 2018/03/07 7.0849
A 季配息 美元 USD 2018/03/06 3.9772
A 累積 美元 USD 2018/03/06 7.0534
A 季配息 美元 USD 2018/03/05 3.9688
A 累積 美元 USD 2018/03/05 7.0385
A 季配息 美元 USD 2018/03/02 3.9685
A 累積 美元 USD 2018/03/02 7.038
A 季配息 美元 USD 2018/03/01 3.9664
A 累積 美元 USD 2018/03/01 7.0343
A 季配息 美元 USD 2018/02/28 3.965
A 累積 美元 USD 2018/02/28 7.0318
A 季配息 美元 USD 2018/02/27 3.9872
A 累積 美元 USD 2018/02/27 7.0711
A 季配息 美元 USD 2018/02/26 3.9893
A 累積 美元 USD 2018/02/26 7.0748
A 季配息 美元 USD 2018/02/23 3.9751
A 累積 美元 USD 2018/02/23 7.0497
A 季配息 美元 USD 2018/02/22 3.9609
A 累積 美元 USD 2018/02/22 7.0245
A 季配息 美元 USD 2018/02/21 3.9738
A 累積 美元 USD 2018/02/21 7.0473
A 季配息 美元 USD 2018/02/20 3.9768
A 累積 美元 USD 2018/02/20 7.0528
A 季配息 美元 USD 2018/02/19 4.0003
A 累積 美元 USD 2018/02/19 7.0944
A 季配息 美元 USD 2018/02/16 3.9913
A 累積 美元 USD 2018/02/16 7.0783
A 季配息 美元 USD 2018/02/15 3.9882
A 累積 美元 USD 2018/02/15 7.0729
A 季配息 美元 USD 2018/02/14 3.982
A 累積 美元 USD 2018/02/14 7.0619
A 季配息 美元 USD 2018/02/13 3.973
A 累積 美元 USD 2018/02/13 7.0459
A 季配息 美元 USD 2018/02/12 3.9717
A 累積 美元 USD 2018/02/12 7.0436
A 季配息 美元 USD 2018/02/09 3.9611
A 累積 美元 USD 2018/02/09 7.0249
A 季配息 美元 USD 2018/02/08 3.9661
A 累積 美元 USD 2018/02/08 7.0337
A 季配息 美元 USD 2018/02/07 3.9793
A 累積 美元 USD 2018/02/07 7.0571
A 季配息 美元 USD 2018/02/06 3.9711
A 累積 美元 USD 2018/02/06 7.0426
A 季配息 美元 USD 2018/02/05 3.9714
A 累積 美元 USD 2018/02/05 7.0432
A 季配息 美元 USD 2018/02/02 3.9888
A 累積 美元 USD 2018/02/02 7.0739
A 季配息 美元 USD 2018/02/01 3.9965
A 累積 美元 USD 2018/02/01 7.0877
A 季配息 美元 USD 2018/01/31 4.0061
A 累積 美元 USD 2018/01/31 7.1046
A 季配息 美元 USD 2018/01/30 3.9878
A 累積 美元 USD 2018/01/30 7.0721

*該基金於2010年4月1日已在台撤銷核備,並自2011年3月1日起,更名為安本環球−亞洲當地貨幣短期債券基金。